需求激增！钢厂密集发布涨价通知、龙头股走势凶猛

钢铁板块估值水平达到历史最低区间，新一轮反弹潮或将开启。甬金股份今日涨停，近四个交易日累计涨幅已达到38%，成为近期钢铁板块的明星。钢铁板块中，海南矿业、杭萧钢构、富煌钢构、精工钢构、常宝股份等今日也录得涨停板，此外首钢股份、沙钢股份、八一钢铁等涨超3%。从钢铁板块全年走势来看，与医药、电子等相比，钢铁板块已有较长时间处于低迷期。数据显示，钢铁、采掘、交通运输等行业指数年内累计为下跌状态，远远跑输同期大盘指数，业内分析认为，导致这种情况的原因有几点：新冠肺炎疫情影响之下企业停工停产、传统行业恢复较慢，资金扎堆热门的医药和科技板块，传统板块交投冷清等。不过这一情况近期正在逐渐发生变化，钢材市场在经过长时间低迷期后出现反弹迹象。8月3日国内建筑钢材价格小幅拉涨，22家建筑钢材生产企业上调出厂价10-100元/吨。钢材相关期现货价格也出现了连续上涨情况。证券时报·数据宝统计显示，螺纹2107、螺纹2101、螺纹2011等多个期货价格今日均创新高，以螺纹2103期货合约为例，其最新价格已较年内低点反弹超过22%。期现货价格共振上涨提振市场信心，多数商家反馈市场投机性需求明显放量，下游采购需求亦有所好转。目前来看，近期宏观预期偏暖，同时华东及长江流域出梅，需求存在好转的预期，预计短期国内建筑钢材价格仍有冲高的动力，同时考虑到部分地区价格涨幅过大，并且近期天气炎热，终端需求能否持续放量有待于观察，若成交未能跟进，价格冲高的空间或相对有限。8月份钢市实现“开门红”，期现市场同步上涨。业内人士分析认为，从制造业PMI、挖掘机销量等各项先行指标来看，中国经济持续向好，市场预期8月份钢材需求也会回暖，情绪面偏好推涨钢价。国泰君安证券表示，钢铁板块从2018年初至今持续下跌了两年半，板块及龙头股市净率回到历史最低区间。供给侧改革后，行业的竞争格局及企业经营管理皆存在大幅改善，被市场所忽视，伴随经济企稳预期及政策发力，板块迎来估值修复时刻。在此次疫情结束之后，需求端未来2-3年的需求周期可能因为地产和基建发生变化，中长期看产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。数据宝统计显示，当前钢铁板块中有10股滚动市盈率在个位数水平，分别包括新钢股份、三钢闽光、柳钢股份、韶钢松山、华菱钢铁、方大特钢等。市盈率最低的是新钢股份，为4.45倍，该公司主要经营中厚板、薄板、线材、棒材、金属制品等。钢铁行业龙头宝钢股份滚动市盈率9.77倍，特种钢行业龙头中信特钢滚动市盈率为14.68倍。近期已有部分钢铁股率先发力。数据显示，近一个月共有12只钢铁股累计涨幅超过20%，鸿路钢构、新日恒力、精工钢构、ST抚钢等累计涨幅均在50%以上。鸿路钢构表现最为抢眼，期间累计涨幅已达到98.19%，最新收盘价创历史新高。从其历史走势来看，已丝毫不逊于市场热炒的疫苗、军工、黄金等题材股。上半年鸿路钢构实现盈利1.89亿元，同比增长11.49%。华泰证券指出，上半年鸿路钢构钢结构产量95.3万吨，同比增长16.2%，基本摆脱了疫情影响，下半年预计基建、公共建筑、装配式建筑等主要下游有望继续保持高景气。在疫情的冲击下，钢铁行业上市公司上半年业绩遭受考验。据半年报、快报、预告数据统计发现，有超一半公司上半年净利润有望实现同比增长，包括鲁银投资、振江股份、金洲管道、大金重工、*ST胜尔等。鲁银投资净利润增幅最高，公司预计上半年净利润为0.49亿元至0.54亿元，同比扭亏为盈，业绩大增主要是由于转让子公司山东鲁银文化艺术品有限公司股权，获得投资收益约0.57亿元。首钢股份、三钢闽光、凌钢股份、鞍钢股份、大业股份等钢铁股上半年净利润降幅将达到50%以上。已经披露半年报的大业股份上半年实现盈利0.39亿元，同比下滑67.53%。大业股份主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，轮胎骨架行业在一季度的市场需求降幅较大，但在4月份之后国内各大轮胎厂陆续复工复产，原材料及产品运输恢复正常，行业前期累积库存逐渐消化，下游轮胎市场刚需逐渐释放，国内市场逐步回暖。转自：数据宝 原文链接：//shuzhiren.com/post/7374.html