瞄准热门标的 基金调仓换股备战2023

2022年即将收官，基金机构近期动作频频，纷纷开启调仓步伐，备战2023年。随着上市公司定增、回购、重组等公告的陆续披露，基金的调仓换股路线图随之曝光。其中，谢治宇、傅鹏博、蔡嵩松、冯明远等知名基金经理近期都有“大动作”。尽管对于个别标的，基金之间仍有分歧，不过整体来看，热门标的还是遭基金扎堆“疯抢”。展望2023年，机构普遍认为，中国经济发展的内生动力将不断增强，A股表现可期。随着上市公司定增、回购、重组等公告的陆续披露，基金的调仓换股情况浮出水面。其中，不少知名基金经理都有“大动作”。12月15日，兴证全球基金发布公告称，旗下兴全新视野灵活配置混合、兴全社会价值三年持有期混合、兴全合润混合、兴全合宜混合等13只基金，一起参与了三安光电的非公开定向增发，合计获配股数约9200万股，合计认购金额达超14亿元。其中，谢治宇管理的兴全合润混合、兴全合宜混合、兴全社会价值三年持有混合，分别认购了三安光电2483.87万股、1658.06万股和374.19万股定增股份，成本分别为3.85亿元、2.57亿元和5800万元。截至12月14日，上述投资的账面价值分别约为4.18亿元、2.79亿元和6297.68万元。公告显示，本次三安光电定增的发行价是15.50元，参与定增股份的锁定期均为6个月。除了兴证全球基金之外，三安光电的此次定增还获得多家机构捧场，包括诺德、财通、睿远、诺安、博时等公募基金公司。其中，睿远基金旗下的睿远成长价值混合、睿远稳进配置两年持有期混合参与了三安光电的定增。由傅鹏博、朱璘管理的百亿级基金——睿远成长价值混合基金出手“阔绰”，认购了三安光电2580.65万股定增股份，总成本约4亿元。截至12月14日，上述定增股份的账面价值是4.34亿元。另外，12月16日诺安基金也发布公告称，公司所管理的部分基金产品参加了三安光电非公开发行A股股票的认购。其中，知名基金经理蔡嵩松管理的诺安创新驱动灵活配置混合、诺安和鑫灵活配置混合基金，分别获配了96.77万股、225.81万股定增股份，成本分别约为1500万元、3500万元。除了三安光电之外，其他上市公司发布的公告也可以看出知名基金经理的调仓动向。招商蛇口近日因发行股份购买资产并募集配套资金事项而停牌，根据其停牌前一交易日前十大股东持股信息可以发现，由谢治宇、童兰、董理共同管理的兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)在四季度增持了该公司股份。此前，三季度末，该基金新进招商蛇口前十大流通股东之列，四季度继续增持约900万股，截至12月2日的持股超7300万股，持仓市值约10亿元。重庆百货近日因筹划重大资产重组事项而停牌，停牌前一个交易日(12月7日)前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告显示，由朱少醒管理的富国天惠精选成长混合(LOF)于四季度减持了该公司100万股，目前仍位列公司第二大股东，占总股本比例4.43%。12月15日信达澳亚基金发布公告，旗下部分基金参加了泉峰汽车非公开发行股票的认购。由冯明远管理的信澳新能源产业股票、信澳科技创新一年定开混合、信澳研究优选混合等6只基金合计认购超200万股，总成本约为4000万元。此外，冯明远管理的产品还出现在宁波韵升的回购公告中。宁波韵升近日发布的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》显示，截至12月5日，冯明远管理的信澳新能源产业股票继续位列公司第七大流通股东，与三季度末相比持股数量未发生变动。不过，机构之间的分歧似乎仍在，上海景林资产管理的景林丰收3号私募基金新进成为公司第八大流通股东，易方达价值成长混合基金则在前十大流通股东名单中消失。展望2023年，天弘基金认为，在政策重心重回经济增长、房地产融资环境明显改善等多方积极因素共振下，中国经济发展的内生动力将不断增强，中国经济增速将持续回升。本次中央经济工作会议释放的利好令A股的战略投资机会进一步凸显，2023年A股表现可期。博时基金也表示，预计2023年增长目标在5%左右，专项债额度会进一步上升，政策性开发性金融工具继续使用，货币政策基调不变。会议要求从稳定市场信心入手，统筹做好重点工作。博时基金称，稳增长的大方向下，市场向上的趋势不变。具体到行业选择上，博时基金建议沿着稳增长预期和二十大报告寻找方向，三条投资主线值得关注：一是基建链条，包括钢铁、建材、工程机械、建筑等板块；二是消费，包括食品饮料、社会服务、商贸零售等方向；三是科技成长，包括汽车、电力设备、军工、电子等领域。 原文链接：//shuzhiren.com/post/19655.html